2022年12月5日,中國有研司庫系統(一期)如期上線。該系統由中國有研聯合用友網絡科技股份有限公司、深圳市中興新云服務有限公司共同開發,全部采用國產架構并完成配置。該系統的上線標志著中國有研在提升資金管理水平上邁出了關鍵一步,在司庫體系建設中取得了階段性里程碑成果。
2022年初,國務院國資委先后發布《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》《關于中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》,對中央企業司庫體系建設提出了明確的要求和時間安排。
2022年9月,司庫項目組與集團全級次單位按照“一張網、一個庫、一個池”建設模式,完成多輪需求調研、產品開發、測試、初始化、培訓等工作,克服時間緊、任務重、疫情影響大的情況,以“現場+遠程”的方式開展各項工作。經過3個月的奮戰,于12月5日上線了包含賬戶管理、資金調度、現金管理、授信管理、擔保管理、貸款管理、內部貸款、金融投資、銀行存款、內部存款、商業匯票、保函管理、信用證管理、資金計劃等14個模塊的司庫系統。司庫系統與核算系統深度對接,支持與工商銀行等17家銀行直聯,并且實現了全集團資金信息及多維度數據分析可視,初步達到了集團內銀行賬戶和資金流動的信息動態歸集和穿透監測的目標,按時保質完成了階段性建設任務,滿足國資委對中央企業的資金監管要求,為服務集團戰略、支撐高效運營、實現科學決策提供了信息化手段。

司庫系統二期將于2023年底上線,屆時將涵蓋資金預算、應收賬款管理、電票直聯、戰略決策支持管理等功能。